一、產(chǎn)品概況
　　私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)是指工商銀行作為托管人，依據(jù)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》及《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》等監(jiān)管法規(guī)要求及資產(chǎn)管理合同約定，為基金管理公司及其子公司、證券公司及其資管子公司、期貨公司及其資管子公司設(shè)立的私募資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)履行資產(chǎn)保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)估值、投資監(jiān)督、信息披露等職責(zé)的金融服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　二、服務(wù)對(duì)象
　　設(shè)立私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的基金管理公司及其子公司、證券公司及其資管子公司、期貨公司及其資管子公司，以及符合合格投資者要求的自然人、法人機(jī)構(gòu)等委托人。

　　三、服務(wù)內(nèi)容
　　1.資產(chǎn)保管：為委托財(cái)產(chǎn)開設(shè)資金賬戶和證券賬戶，保證委托財(cái)產(chǎn)的完整、獨(dú)立和安全。
　　2.資金清算：根據(jù)管理人的劃款指令，及時(shí)、準(zhǔn)確完成委托財(cái)產(chǎn)投資涉及的資金清算與證券交收。
　　3.會(huì)計(jì)核算：對(duì)委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行完整規(guī)范的會(huì)計(jì)記錄，定期制作會(huì)計(jì)報(bào)表，與管理人定期核對(duì)賬務(wù)，保證會(huì)計(jì)記錄與賬務(wù)規(guī)范、準(zhǔn)確。
　　4.資產(chǎn)估值：定期對(duì)委托財(cái)產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行估算，與管理人核對(duì)估值結(jié)果，使委托財(cái)產(chǎn)持有人能夠及時(shí)、準(zhǔn)確了解資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)情況。
　　5.投資監(jiān)督：按照資產(chǎn)管理合同約定，對(duì)委托財(cái)產(chǎn)的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。
　　6.信息披露：根據(jù)法規(guī)規(guī)定及資產(chǎn)管理合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確完成委托財(cái)產(chǎn)的各類報(bào)表報(bào)告。
　　7.增值服務(wù)：根據(jù)委托人、管理人的個(gè)性化需求，還可以設(shè)計(jì)提供績(jī)效評(píng)價(jià)、個(gè)性化監(jiān)督、個(gè)性化報(bào)表、托管網(wǎng)銀、系統(tǒng)支持等增值托管服務(wù)。

　　四、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
　　1.專業(yè)化的托管服務(wù)：工商銀行是最早從事私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品托管服務(wù)的商業(yè)銀行，工行2005年正式開辦證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃托管業(yè)務(wù)、2008年首家推出基金管理公司單一資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（原特定單個(gè)客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)）托管服務(wù)、2009年首批推出基金管理公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)（原特定多個(gè)客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)）托管服務(wù)，托管規(guī)模長(zhǎng)期位于行業(yè)前列，積累了豐富的托管服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
　　2.卓越的創(chuàng)新能力：作為國(guó)內(nèi)托管資管產(chǎn)品品類最齊全的托管銀行，工商銀行產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富，在產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域的積極探索為向客戶提供個(gè)性化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供了有效支持。
　　3.廣泛的客戶合作：工商銀行與超過200家證券公司及其資管子公司、基金管理公司及其子公司開展業(yè)務(wù)合作，積累了良好的合作關(guān)系和項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目準(zhǔn)備高效，托管營(yíng)運(yùn)規(guī)范。
　　4.遍布全國(guó)的托管服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：依托工商銀行渠道優(yōu)勢(shì)，建立了遍布全國(guó)的屬地服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全國(guó)多家分行可提供私募資產(chǎn)管理計(jì)劃托管服務(wù)。
　　5.領(lǐng)先的科技水平：工商銀行從1998年開辦托管業(yè)務(wù)至今，先后自主研發(fā)并投產(chǎn)了六代具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)，有力支撐托管業(yè)務(wù)發(fā)展，在托管系統(tǒng)建設(shè)方面始終保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。

　　五、聯(lián)系方式
　　如需辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，請(qǐng)與中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部證券投資基金處聯(lián)系：
　　聯(lián)系人：鄧?yán)凇埛f博  張倩  白明婷　陳浩源  劉蓓
　　電 話：(8610)6610 5751/5774/5750/5748/5304/81013442
　　傳 真：(8610)66105747
　　E-MAIL：haoyuan.chen@icbc.com.cn