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信息整理
根據年金方案和客戶實際情況，制定科學的信息整理方案，有序高效地完成信息采集和歷史信息導入。實現新、老賬戶并賬和規范管理。
賬戶建立
為企業和每個員工建立企業年金基金賬戶，通過完整的賬戶結構，詳細記錄每筆資金的來源、稅務、投資等信息要素。通過自定義賬戶設置靈活管理年金資產。
日常管理
繳費管理：計算繳費金額，通知企業備款；進行企業賬戶和個人賬戶繳費入賬，保證賬實相符；支持自動計算、批量導入、特殊繳費等多種繳費方式。
投資管理：詳細記錄企業、個人投資組合信息，提供靈活的投資組合選擇和轉換。
收益分配：根據合同約定，按時將企業年金基金投資收益分配到個人賬戶和企業賬戶。
支付與轉移：員工達到支付條件時，計算并記錄企業繳費部分的權益歸屬，計算支付金額并提供書面確認單，按照委托人選擇的支付期限和方式進行支付。員工工作調動時，計算權益歸屬并進行賬戶轉移。
財產核對
定期與托管人核對繳費數據以及企業年金基金賬戶財產變化狀況，及時將核對結果提交受托人。
報告管理
按照合同約定提供企業年金基金賬戶管理報告（包括各種報表），根據需要定制個性化賬戶管理報表。定期向受托人和有關監管部門提交企業年金基金賬戶管理報告。
信息查詢
按照合同約定為企業及員工提供年金信息查詢服務。工商銀行建立了多層次、多渠道、全方位的服務體系，任何人群都能找到適合自己的信息查詢方式。
檔案管理
保存年金基金賬戶管理檔案自合同終止之日起至少15年。
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